Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,8% | 1,2% | 7,0% | |||||||||||
| 2025 | 2,6% | -1,7% | 0,3% | 5,3% | 3,6% | 1,7% | -3,9% | 6,6% | 3,5% | 1,3% | 4,7% | -2,0% | 23,6% | |
| 2024 | -2,4% | 1,5% | 1,8% | -3,8% | -0,5% | 2,7% | 2,2% | 2,1% | -1,4% | -1,3% | -0,6% | -2,3% | -2,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,82% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| 0,05% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 7,08% |
| 12 meses | 27,39% |
| Últimos 3 anos | 51,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,67% |
| 12 meses | 11,80% |
| Últimos 3 anos | 10,14% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,08 |
| Últimos 3 anos | 0,22 |
| Max. Drawdown | -17,18% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 517 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 6,55% |
| Retorno 12 meses | 27,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.279.491,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,82% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.128.202/0001-23 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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