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MANAGER OCCAM PREV FIF PREVIDENCIÁRIO CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%0,0%-0,3%0,3%2,9%1,2%0,6%0,6%1,8%0,3%1,3%-0,5%9,1%
2024
0,9%0,7%-3,1%3,0%0,2%2,9%0,9%-0,2%1,0%0,9%1,6%1,6%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
97,31%
VALORES A RECEBER2,82%
2,21%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-2,37%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,19%
12 meses9,19%
Últimos 3 anos27,44%
Desvio Padrão
No ano7,74%
12 meses7,74%
Últimos 3 anos5,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,65
Últimos 3 anos-0,73
Max. Drawdown-4,59%
Data Max. Drawdown26/05/2025
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,45%
Retorno 12 meses9,19%
Patrimônio líquidoR$ 5.877.434,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação147,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOCCAM PREVIDÊNCIA PLUS LIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 97,31%
2ºVALORES A RECEBER - 2,82%
3ºSAFRA SOBERANO V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 2,21%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -2,37%

Outras Informações

CNPJ37.041.947/0001-50
GestorTURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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