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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 0,8% | -1,3% | 0,2% | 0,2% | |||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,0% | -0,3% | 0,3% | 2,9% | 1,2% | 0,6% | 0,6% | 1,8% | 0,3% | 1,3% | -0,5% | 9,1% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | -3,1% | 3,0% | 0,2% | 2,9% | 0,9% | -0,2% | 1,0% | 0,9% | 1,6% | 1,6% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,44% | |
| 1,70% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,19% |
| 12 meses | 9,04% |
| Últimos 3 anos | 26,98% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,70% |
| 12 meses | 7,83% |
| Últimos 3 anos | 5,84% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,71 |
| Últimos 3 anos | -0,77 |
| Max. Drawdown | -4,59% |
| Data Max. Drawdown | 26/05/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,11% |
| Retorno 12 meses | 9,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.380.314,60 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 147,84 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OCCAM PREVIDÊNCIA PLUS LIVRE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,44% |
| 2º | SAFRA SOBERANO V FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA CDI RESP LIMITADA - 1,70% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,02% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 37.041.947/0001-50 |
| Gestor | TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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