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UNIMED INVESTCOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INFLAÇÃO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,4%0,4%1,8%
2025
1,7%0,5%1,2%2,2%1,0%0,8%-0,2%1,1%0,3%1,2%2,1%-0,1%12,5%
2024
-0,4%0,6%0,0%-1,7%1,4%-1,5%1,8%0,7%-0,3%-0,1%0,0%-1,7%-1,2%

Carteira

Ativos% do PL
98,06%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,96%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,79%
12 meses11,39%
Últimos 3 anos29,78%
Desvio Padrão
No ano3,14%
12 meses3,43%
Últimos 3 anos4,09%
Índice Sharpe
12 meses-0,86
Últimos 3 anos-0,92
Max. Drawdown-4,36%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)85
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,03%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,03%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,38%
Retorno 12 meses11,39%
Patrimônio líquidoR$ 131.425.346,37
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 98,06%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,96%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ37.013.446/0001-60
GestorINVESTCOOP ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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