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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,7% | 3,4% | -1,1% | -0,3% | -8,8% | -0,9% | 1,0% | |||||||
| 2025 | 5,2% | -2,7% | 6,2% | 8,2% | 5,5% | 1,7% | -6,1% | 8,5% | 5,0% | 2,3% | 7,3% | -3,1% | 43,7% | |
| 2024 | -4,2% | -0,1% | 1,8% | -4,4% | -4,7% | 0,6% | 5,6% | 4,2% | -2,9% | -1,4% | -2,8% | -4,9% | -13,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 12,65% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 12,04% |
| VALE3 | 9,82% |
| BPAC11 | 7,35% |
| EQTL3 | 6,52% |
| BBDC4 | 6,49% |
| CPLE3 | 5,83% |
| RDOR3 | 5,76% |
| CSAN3 | 3,71% |
| DIRR3 | 3,31% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,00% |
| 12 meses | 17,31% |
| Últimos 3 anos | 43,44% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 20,93% |
| 12 meses | 19,33% |
| Últimos 3 anos | 17,11% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,14 |
| Últimos 3 anos | 0,04 |
| Max. Drawdown | -32,19% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 889 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,65% |
| Retorno 12 meses | 17,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 81.216.260,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 15,83 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,65% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,04% |
| 3º | VALE3 - 9,82% |
| 4º | BPAC11 - 7,35% |
| 5º | EQTL3 - 6,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.966.666/0001-46 |
| Gestor | DAHLIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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