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ITAÚ GOLD DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
8,2%1,2%10,4%6,0%0,2%0,8%0,6%6,1%11,3%4,3%6,4%4,2%77,9%
2024
-0,9%0,1%8,5%3,7%1,5%0,6%4,3%3,0%5,9%4,2%-2,7%-1,7%29,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,14%
VALORES A RECEBER2,87%
0,12%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-2,16%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano74,84%
12 meses74,84%
Últimos 3 anos173,80%
Desvio Padrão
No ano20,27%
12 meses20,27%
Últimos 3 anos16,35%
Índice Sharpe
12 meses3,03
Últimos 3 anos1,64
Max. Drawdown-18,54%
Data Max. Drawdown08/03/2021
Tempo de Recuperação (Dias)365
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,38%
Retorno 12 meses74,84%
Patrimônio líquidoR$ 122.435.638,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas15.255
Cotação30,96

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,14%
2ºVALORES A RECEBER - 2,87%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,12%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -2,16%

Outras Informações

CNPJ36.966.636/0001-30
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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