Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13,9% | -53,7% | -60,1% | |||||||||||
| 2025 | -0,1% | 1,5% | -0,5% | 3,2% | 3,5% | -0,4% | -0,2% | 4,2% | -21,0% | -40,3% | 34,7% | -13,3% | -38,5% | |
| 2024 | 1,4% | 7,0% | 4,0% | 2,3% | 1,3% | 1,2% | -1,2% | 4,4% | 2,2% | 6,7% | 0,4% | -0,4% | 33,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 34,27% | |
| 26,70% | |
| 17,00% | |
| 13,08% | |
| 5,54% | |
| 3,69% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| 0 | |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -55,48% |
| 12 meses | -74,39% |
| Últimos 3 anos | -62,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 117,70% |
| 12 meses | 64,04% |
| Últimos 3 anos | 39,41% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,38 |
| Últimos 3 anos | -0,98 |
| Max. Drawdown | -78,24% |
| Data Max. Drawdown | 19/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -54,30% |
| Retorno 12 meses | -74,39% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.025.584,06 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 463,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS - 34,27% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 26,70% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS - 17,00% |
| 4º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,08% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,54% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.918.451/0001-50 |
| Gestor | VALORA RENDA FIXA ESTRUTURADOS LTDA. |
| Administrador | BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA |
| Lançamento | |
| Site |
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