Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,0% | 0,2% | -3,0% | 0,3% | 0,2% | 0,6% | -0,1% | 0,0% | -0,6% | -1,4% | |
| 2024 | -0,1% | 0,0% | -0,1% | -0,1% | -31,4% | -0,1% | 0,0% | -5,4% | 2,8% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | -32,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 72,34% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 24,46% |
| 4,08% | |
| 1,68% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -2,57% |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,58% |
| 12 meses | -1,58% |
| Últimos 3 anos | -80,27% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,67% |
| 12 meses | 3,67% |
| Últimos 3 anos | 58,99% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -4,35 |
| Últimos 3 anos | -0,93 |
| Max. Drawdown | -86,04% |
| Data Max. Drawdown | 26/08/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,59% |
| Retorno 12 meses | -1,58% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.658.891,53 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 562,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BIONICS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 72,34% |
| 2º | OUTRAS APLICAÇÕES - 24,46% |
| 3º | AFA HIGH YIELD CREDIT OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - 4,08% |
| 4º | BEYOND SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 1,68% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.876.565/0001-84 |
| Gestor | NUMBER ASSET BRASIL LTDA. |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
