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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,2% | -0,1% | -0,3% | |||||||||||
| 2025 | 0,4% | 0,3% | 0,4% | 0,0% | 0,2% | -3,0% | 0,3% | 0,2% | 0,6% | -0,1% | 0,0% | -0,6% | -1,5% | |
| 2024 | -0,1% | 0,0% | -0,1% | -0,1% | -31,4% | -0,1% | 0,0% | -5,4% | 2,8% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | -32,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 72,43% | |
| VALORES A RECEBER | 29,90% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -2,34% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,30% |
| 12 meses | -2,86% |
| Últimos 3 anos | -84,99% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,01% |
| 12 meses | 3,75% |
| Últimos 3 anos | 56,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -4,73 |
| Últimos 3 anos | -1,07 |
| Max. Drawdown | -86,04% |
| Data Max. Drawdown | 26/08/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,00% |
| Retorno 12 meses | -2,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.561.595,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 560,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BIONICS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - 72,43% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 29,90% |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,00% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -2,34% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 36.876.565/0001-84 |
| Gestor | NUMBER ASSET BRASIL LTDA. |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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