Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 13,9% | |
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 10,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,87% |
| 7,93% | |
| 7,22% | |
| 7,14% | |
| 6,78% | |
| 6,17% | |
| 5,81% | |
| 5,81% | |
| 5,21% | |
| 3,65% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,04% |
| 12 meses | 13,90% |
| Últimos 3 anos | 36,71% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 0,54% |
| Últimos 3 anos | 0,62% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,74 |
| Últimos 3 anos | -2,81 |
| Max. Drawdown | -0,44% |
| Data Max. Drawdown | 01/12/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,00% |
| Retorno 12 meses | 13,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.332.459,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 33 |
| Cotação | 1,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,87% |
| 2º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 7,93% |
| 3º | MAG CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - 7,22% |
| 4º | ARX DENALI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 7,14% |
| 5º | ABSOLUTE ATENAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 6,78% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.771.600/0001-09 |
| Gestor | AURO CAPITAL LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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