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MULTINVEST ABSOLUT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,9%0,1%0,1%1,1%1,0%1,1%2,0%0,0%1,6%0,5%0,9%1,0%8,8%
2024
1,3%1,1%1,2%0,9%1,3%1,1%1,4%0,8%0,7%1,3%1,1%1,0%14,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA16,14%
TÍTULOS PÚBLICOS15,96%
15,14%
9,71%
GNBA115,38%
CXEC314,95%
MTTC314,94%
4,92%
CXEC213,59%
MTTC213,59%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,79%
12 meses8,79%
Últimos 3 anos45,51%
Desvio Padrão
No ano2,26%
12 meses2,26%
Últimos 3 anos1,63%
Índice Sharpe
12 meses-2,46
Últimos 3 anos0,36
Max. Drawdown-13,63%
Data Max. Drawdown10/01/2022
Tempo de Recuperação (Dias)304
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses8,79%
Patrimônio líquidoR$ 143.858.673,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 16,14%
2ºTÍTULOS PÚBLICOS - 15,96%
3ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIRF - 15,14%
4ºMULTINVEST PINOT NOIR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO - 9,71%
5ºGNBA11 - 5,38%

Outras Informações

CNPJ36.672.219/0001-84
GestorMULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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