Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 1,7% | |||||||||||
| 2025 | -0,9% | 0,1% | 0,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 2,0% | 0,0% | 1,6% | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 8,8% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,8% | 0,7% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 14,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 31,21% | |
| LETRA FINANCEIRA | 25,03% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 15,50% |
| 12,82% | |
| 5,64% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,04% |
| 2,97% | |
| 2,00% | |
| 1,22% | |
| 0,37% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,67% |
| 12 meses | 11,94% |
| Últimos 3 anos | 44,80% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,11% |
| 12 meses | 2,26% |
| Últimos 3 anos | 1,74% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,13 |
| Últimos 3 anos | 0,22 |
| Max. Drawdown | -13,63% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 304 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,86% |
| Retorno 12 meses | 11,94% |
| Patrimônio líquido | R$ 146.327.209,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 31,21% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 25,03% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 15,50% |
| 4º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 12,82% |
| 5º | M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 5,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.672.219/0001-84 |
| Gestor | MULTINVEST CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
