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DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,2%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,6%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO66,18%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS33,88%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,13%
12 meses14,13%
Últimos 3 anos42,38%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-2,77
Últimos 3 anos-4,76
Max. Drawdown-0,41%
Data Max. Drawdown07/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)29
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,15%
Retorno 12 meses14,13%
Patrimônio líquidoR$ 419.959.498,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas831
Cotação1,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 66,18%
2ºOPERAÇÕES COMPROMISSADAS - 33,88%
3ºVALORES A RECEBER - 0,00%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ36.671.831/0001-32
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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