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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,2% | -1,8% | 0,4% | 1,2% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,2% | -0,2% | 3,0% | 0,6% | 1,7% | 0,7% | 2,5% | 1,6% | 1,3% | 1,7% | -0,2% | 15,1% | |
| 2024 | -1,2% | -0,5% | 0,7% | -1,4% | 1,1% | -0,6% | 0,7% | 0,7% | 2,0% | 2,3% | 2,8% | 1,6% | 8,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 28,78% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,72% |
| 17,02% | |
| 14,17% | |
| 9,95% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 5,91% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 4,48% |
| 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| DDIFUTF30 | 0,03% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,30% |
| 12 meses | 14,64% |
| Últimos 3 anos | 35,06% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,83% |
| 12 meses | 4,04% |
| Últimos 3 anos | 3,84% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,03 |
| Últimos 3 anos | -0,62 |
| Max. Drawdown | -5,58% |
| Data Max. Drawdown | 02/10/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 195 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,31% |
| Retorno 12 meses | 14,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 335.713.501,76 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 28,78% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,72% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,02% |
| 4º | AC PREV EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,17% |
| 5º | ACE CAPITAL INT FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA - 9,95% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.620.991/0001-52 |
| Gestor | ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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