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TIVIO PREVIDÊNCIA FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,38%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%0,9%1,0%1,6%1,0%1,1%1,0%1,1%1,1%0,9%1,0%13,4%
2024
1,5%-1,4%-0,2%0,8%0,6%0,7%0,9%0,8%0,8%0,9%-0,5%0,8%5,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO93,45%
4,14%
UGEL112,40%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,39%
12 meses13,39%
Últimos 3 anos31,84%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,32%
Últimos 3 anos1,60%
Índice Sharpe
12 meses-2,78
Últimos 3 anos-1,94
Max. Drawdown-2,04%
Data Max. Drawdown26/02/2024
Tempo de Recuperação (Dias)108
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,38%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,38%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,02%
Retorno 12 meses13,39%
Patrimônio líquidoR$ 4.405.606,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,57

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 93,45%
2ºVERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,14%
3ºUGEL11 - 2,40%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ36.521.693/0001-05
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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