Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,36% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,3% | 1,4% | 0,8% | 1,2% | 1,4% | 1,7% | 1,2% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 15,7% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | -0,6% | 1,3% | 0,2% | 2,3% | 0,2% | 0,5% | 0,5% | 0,0% | -0,5% | 7,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 16,25% |
| 9,94% | |
| 7,47% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,82% |
| CDB/ RDB | 3,59% |
| LCAMD1 | 3,09% |
| 3,02% | |
| KRSA12 | 1,88% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,81% |
| ANET12 | 1,76% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,74% |
| 12 meses | 16,10% |
| Últimos 3 anos | 40,04% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,36% |
| 12 meses | 0,84% |
| Últimos 3 anos | 2,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,00 |
| Últimos 3 anos | -0,47 |
| Max. Drawdown | -3,94% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 36 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,36% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,36% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,98% |
| Retorno 12 meses | 16,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 92.333.439,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 13 |
| Cotação | 1,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 16,25% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,94% |
| 3º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC CRÉDITO PRIVADO FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,47% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,82% |
| 5º | CDB/ RDB - 3,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.521.640/0001-94 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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