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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,36% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,9% | 4,2% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,3% | 1,4% | 0,8% | 1,2% | 1,4% | 1,7% | 1,2% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 15,7% | |
| 2024 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | -0,6% | 1,3% | 0,2% | 2,3% | 0,2% | 0,5% | 0,5% | 0,0% | -0,5% | 7,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,63% |
| LETRA FINANCEIRA | 16,52% |
| 8,86% | |
| LCAMD1 | 2,82% |
| 2,40% | |
| AEGPB3 | 1,59% |
| IRJS14 | 1,51% |
| CSMGB8 | 1,47% |
| HAPVA0 | 1,33% |
| CAEC12 | 1,30% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,17% |
| 12 meses | 14,82% |
| Últimos 3 anos | 40,61% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,66% |
| 12 meses | 0,77% |
| Últimos 3 anos | 2,08% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,17 |
| Últimos 3 anos | -0,47 |
| Max. Drawdown | -3,94% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 36 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,36% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,36% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,12% |
| Retorno 12 meses | 14,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 94.537.942,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 13 |
| Cotação | 1,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 23,63% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 16,52% |
| 3º | ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 8,86% |
| 4º | LCAMD1 - 2,82% |
| 5º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,40% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.521.640/0001-94 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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