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TBI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total15,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,9%1,0%1,1%1,1%1,0%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,1%
2024
0,9%0,6%0,5%0,5%1,0%0,5%0,9%0,8%0,7%0,8%0,8%0,5%8,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO88,37%
11,63%
DI1FUTF270,06%
DI1FUTF280,02%
VALORES A RECEBER0,00%
DI1FUTF260,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
DI1FUTF290
DI1FUTF300
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,07%
12 meses14,07%
Últimos 3 anos36,95%
Desvio Padrão
No ano0,29%
12 meses0,29%
Últimos 3 anos0,68%
Índice Sharpe
12 meses-0,90
Últimos 3 anos-2,54
Max. Drawdown-4,15%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)177
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total15,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total15,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,07%
Retorno 12 meses14,07%
Patrimônio líquidoR$ 384.494.010,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,67

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 88,37%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 11,63%
3ºDI1FUTF27 - 0,06%
4ºDI1FUTF28 - 0,02%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ36.443.490/0001-48
GestorINTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Lançamento
Site

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