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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 15,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,1% | |
| 2024 | 0,9% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 1,0% | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,5% | 8,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 61,55% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 38,42% |
| 0,11% | |
| 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DI1FUTF28 | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| DI1FUTF30 | 0,00% |
| DI1FUTF26 | 0 |
| DI1FUTF27 | 0,00% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,14% |
| 12 meses | 14,26% |
| Últimos 3 anos | 40,45% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,44% |
| 12 meses | 0,34% |
| Últimos 3 anos | 0,47% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,32 |
| Últimos 3 anos | -1,91 |
| Max. Drawdown | -4,15% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 177 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 15,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 15,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,97% |
| Retorno 12 meses | 14,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 404.482.022,58 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 61,55% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 38,42% |
| 3º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,11% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,03% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.443.490/0001-48 |
| Gestor | INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS |
| Lançamento | |
| Site |
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