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ICATU SEG COMPOSTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,5%1,3%1,2%1,1%1,1%0,7%1,5%1,4%1,2%1,5%1,0%14,8%
2024
0,5%0,8%0,6%0,5%0,3%0,8%1,1%1,2%0,4%0,6%0,3%0,0%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
90,55%
9,53%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,18%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,76%
12 meses14,76%
Últimos 3 anos37,99%
Desvio Padrão
No ano1,43%
12 meses1,43%
Últimos 3 anos1,44%
Índice Sharpe
12 meses0,33
Últimos 3 anos-0,96
Max. Drawdown-4,90%
Data Max. Drawdown03/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)117
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,00%
Retorno 12 meses14,76%
Patrimônio líquidoR$ 4.151.869,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 90,55%
2ºICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FIFE - 9,53%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,18%

Outras Informações

CNPJ03.644.263/0001-21
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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