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MANAGER ENCORE LONG BIAS S PREV FIF PREV CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
7,4%-5,5%6,2%11,8%6,7%0,3%-7,5%7,7%1,0%-1,3%4,6%-2,9%30,3%
2024
-0,1%1,1%0,2%-6,8%-0,9%2,5%5,9%3,5%-2,7%0,3%-7,9%-6,7%-12,0%

Carteira

Ativos% do PL
98,86%
1,07%
VALORES A RECEBER0,23%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano30,28%
12 meses30,28%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano17,92%
12 meses17,92%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,90
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-19,97%
Data Max. Drawdown13/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)121
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,88%
Retorno 12 meses30,28%
Patrimônio líquidoR$ 4.521.243,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação138,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºENCORE LONG BIAS S PREV 100 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 98,86%
2ºSAFRA CASH PREV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 1,07%
3ºVALORES A RECEBER - 0,23%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,17%

Outras Informações

CNPJ36.400.227/0001-71
GestorTURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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