Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 0,4% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 13,8% | |
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 0,8% | -0,2% | 1,0% | 0,4% | 1,3% | 0,9% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | -0,1% | 7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 55,10% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,66% |
| 8,99% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 7,00% |
| 2,19% | |
| 1,82% | |
| 1,58% | |
| 1,55% | |
| CIEL18 | 1,40% |
| LORTB9 | 0,97% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,89% |
| 12 meses | 13,89% |
| Últimos 3 anos | 39,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,88% |
| 12 meses | 1,27% |
| Últimos 3 anos | 1,31% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,52 |
| Últimos 3 anos | -0,84 |
| Max. Drawdown | -0,84% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,53% |
| Retorno 12 meses | 13,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 221.434.045,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 167,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 55,10% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 9,66% |
| 3º | SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 8,99% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 7,00% |
| 5º | ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.368.438/0001-74 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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