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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 1,2% | 0,5% | 5,0% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,7% | 1,0% | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 0,4% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,9% | 13,8% | |
| 2024 | 0,7% | 0,8% | 0,8% | -0,2% | 1,0% | 0,4% | 1,3% | 0,9% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | -0,1% | 7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 37,73% | |
| 26,70% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,26% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,04% |
| CLCD18 | 2,83% |
| 2,19% | |
| CGASA3 | 1,90% |
| 1,88% | |
| 1,57% | |
| CIEL18 | 1,32% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,96% |
| 12 meses | 13,12% |
| Últimos 3 anos | 39,61% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,54% |
| 12 meses | 1,42% |
| Últimos 3 anos | 1,39% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,16 |
| Últimos 3 anos | -0,82 |
| Max. Drawdown | -0,84% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 28 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,62% |
| Retorno 12 meses | 13,12% |
| Patrimônio líquido | R$ 228.098.157,14 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 172,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA EXTRA BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 37,73% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 26,70% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 9,26% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 5,04% |
| 5º | CLCD18 - 2,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.368.438/0001-74 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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