Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,4% | 0,4% | ||||||||||||
| 2025 | -1,0% | 1,6% | -1,2% | 2,5% | 0,1% | 3,9% | -1,9% | 3,4% | 1,6% | 1,5% | 2,9% | -0,2% | 13,7% | |
| 2024 | -0,7% | -0,7% | 1,0% | -3,4% | 0,6% | 1,0% | 3,2% | 3,2% | 1,7% | 0,9% | 1,1% | 3,8% | 12,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 42,80% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 34,55% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 13,46% |
| 6,54% | |
| 2,55% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,41% |
| 12 meses | 13,59% |
| Últimos 3 anos | 48,63% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 5,53% |
| Últimos 3 anos | 6,21% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,10 |
| Últimos 3 anos | 0,27 |
| Max. Drawdown | -8,50% |
| Data Max. Drawdown | 22/11/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 303 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,07% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,07% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,77% |
| Retorno 12 meses | 13,59% |
| Patrimônio líquido | R$ 30.682.437,34 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 42,80% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 34,55% |
| 3º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 13,46% |
| 4º | P8 ISERAN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES - 6,54% |
| 5º | BTG PACTUAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 2,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.352.306/0001-54 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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