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ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
16,4%4,7%-6,6%0,6%14,6%
2025
-0,7%1,7%6,5%-6,8%-1,5%1,0%1,4%7,5%3,5%13,2%3,2%11,9%47,1%
2024
-12,2%-1,2%-5,2%3,9%-0,2%-1,6%-1,0%0,0%6,6%-2,4%-5,3%-6,4%-23,3%

Carteira

Ativos% do PL
98,85%
VALORES A RECEBER1,16%
0,64%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,68%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,62%
12 meses56,11%
Últimos 3 anos31,21%
Desvio Padrão
No ano31,55%
12 meses24,41%
Últimos 3 anos24,33%
Índice Sharpe
12 meses1,67
Últimos 3 anos-0,14
Max. Drawdown-41,22%
Data Max. Drawdown18/11/2021
Tempo de Recuperação (Dias)434
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,66%
Retorno 12 meses56,11%
Patrimônio líquidoR$ 142.449.992,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6.163
Cotação25,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,85%
2ºVALORES A RECEBER - 1,16%
3ºITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,64%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,68%

Outras Informações

CNPJ36.350.655/0001-37
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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