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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,4% | 4,7% | -6,6% | -1,6% | 1,7% | 13,9% | ||||||||
| 2025 | -0,7% | 1,7% | 6,5% | -6,8% | -1,5% | 1,0% | 1,4% | 7,5% | 3,5% | 13,2% | 3,2% | 11,9% | 47,1% | |
| 2024 | -12,2% | -1,2% | -5,2% | 3,9% | -0,2% | -1,6% | -1,0% | 0,0% | 6,6% | -2,4% | -5,3% | -6,4% | -23,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,90% |
| 0,79% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,81% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,95% |
| 12 meses | 62,99% |
| Últimos 3 anos | 53,68% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 30,92% |
| 12 meses | 24,00% |
| Últimos 3 anos | 24,03% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,96 |
| Últimos 3 anos | 0,08 |
| Max. Drawdown | -41,22% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 434 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -5,34% |
| Retorno 12 meses | 62,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 145.241.832,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6.528 |
| Cotação | 25,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,09% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,90% |
| 3º | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,79% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.350.655/0001-37 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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