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ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
16,4%-0,5%15,9%
2025
-0,7%1,7%6,5%-6,8%-1,5%1,0%1,4%7,5%3,5%13,2%3,2%11,9%47,1%
2024
-12,2%-1,2%-5,2%3,9%-0,2%-1,6%-1,0%0,0%6,6%-2,4%-5,3%-6,4%-23,3%

Carteira

Ativos% do PL
98,85%
VALORES A RECEBER1,16%
0,64%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,68%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,87%
12 meses67,12%
Últimos 3 anos23,69%
Desvio Padrão
No ano34,13%
12 meses23,49%
Últimos 3 anos24,22%
Índice Sharpe
12 meses2,26
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-41,22%
Data Max. Drawdown18/11/2021
Tempo de Recuperação (Dias)434
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,59%
Retorno 12 meses67,12%
Patrimônio líquidoR$ 155.744.895,43
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5.403
Cotação25,73

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,85%
2ºVALORES A RECEBER - 1,16%
3ºITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,64%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,68%

Outras Informações

CNPJ36.350.655/0001-37
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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