CARTEIRA ITAÚ ASSET DE... - ETFs Brasil

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Retornos Mensais
Carteira
Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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CARTEIRA ITAÚ ASSET DE PREVIDÊNCIA FIF CIC MULT - RESP LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	1,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		1,1%	0,8%	-0,2%	1,1%	1,1%	1,9%	0,3%	1,9%	2,0%	1,4%	1,3%	0,8%	14,5%
2024		-0,2%	0,6%	0,6%	-0,4%	0,4%	1,0%	0,9%	0,6%	1,2%	0,4%	1,2%	0,5%	7,2%

Carteira


Ativos	% do PL
	61,62%
	11,46%
VALORES A RECEBER	10,17%
	5,57%
	1,81%
	1,71%
	1,64%
	1,61%
	1,03%
	0,98%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	14,43%
12 meses	14,43%
Últimos 3 anos	35,98%
Desvio Padrão
No ano	1,90%
12 meses	1,90%
Últimos 3 anos	2,03%
Índice Sharpe
12 meses	0,07
Últimos 3 anos	-0,97
Max. Drawdown	-8,87%
Data Max. Drawdown	14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)	362
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	1,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	1,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,83%
Retorno 12 meses	14,43%
Patrimônio líquido	R$ 474.444.416,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	1
Cotação	14,68

5 Principais Ativos na Carteira

1º	ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA - 61,62%
2º	ITAÚ VÉRTICE FLEXPREV HIGH YIELD II FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 11,46%
3º	VALORES A RECEBER - 10,17%
4º	ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 5,57%
5º	SPX PREV LANCER PLUS ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 1,81%

Outras Informações

CNPJ	36.347.890/0001-50
Gestor	ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador	ITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site