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GEO INDICE DE QUALIDADE EM DOLARES MASTER FIF EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,8%0,3%-9,3%0,6%5,4%-3,8%0,8%0,1%-1,8%1,4%7,7%4,2%3,7%
2024
2,8%4,7%1,5%-2,0%3,8%7,5%1,5%4,6%-2,0%0,6%7,0%0,4%34,1%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR99,84%
DISPONIBILIDADES0,15%
VALORES A RECEBER0,11%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,74%
12 meses3,74%
Últimos 3 anos57,68%
Desvio Padrão
No ano16,07%
12 meses16,07%
Últimos 3 anos14,64%
Índice Sharpe
12 meses-1,14
Últimos 3 anos0,08
Max. Drawdown-36,51%
Data Max. Drawdown10/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)682
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,15%
Retorno 12 meses3,74%
Patrimônio líquidoR$ 1.236.959,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,84%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,15%
3ºVALORES A RECEBER - 0,11%
4ºVALORES A PAGAR - -0,09%
5º

Outras Informações

CNPJ36.327.593/0001-42
GestorGEO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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