Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,5% | 2,7% | -4,2% | -1,4% | 0,3% | 0,2% | 0,1% | 1,8% | 1,6% | 3,3% | 1,8% | -0,1% | 10,6% | |
| 2024 | -0,3% | 0,5% | 1,2% | -3,2% | 0,6% | -0,8% | 0,7% | 0,3% | 0,7% | -1,5% | -0,2% | 2,3% | 0,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 70,77% |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 18,09% |
| 5,31% | |
| 3,33% | |
| 3,09% | |
| IBOVV130 | 0,02% |
| IBOVV134 | 0,02% |
| IBOVV131 | 0,02% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 10,53% |
| 12 meses | 10,53% |
| Últimos 3 anos | 13,60% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,74% |
| 12 meses | 6,74% |
| Últimos 3 anos | 5,80% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,52 |
| Últimos 3 anos | -1,46 |
| Max. Drawdown | -6,00% |
| Data Max. Drawdown | 07/05/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 170 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,13% |
| Retorno 12 meses | 10,53% |
| Patrimônio líquido | R$ 136.071.864,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 185,97 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 70,77% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 18,09% |
| 3º | SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 5,31% |
| 4º | ASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 3,33% |
| 5º | ASA ALPHA REAL RATES INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 3,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.327.493/0001-16 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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