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ITAÚ INDEX AÇÕES EUROPA EUR INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,5%4,3%-2,9%2,7%6,2%-2,4%0,6%-0,5%1,6%1,9%-0,2%7,1%22,4%
2024
2,8%5,1%5,0%0,0%5,2%3,1%1,8%3,8%-2,0%-0,2%1,0%2,5%31,8%

Carteira

Ativos% do PL
95,30%
4,35%
VALORES A RECEBER2,80%
0,24%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-2,71%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,40%
12 meses21,40%
Últimos 3 anos84,38%
Desvio Padrão
No ano17,26%
12 meses17,26%
Últimos 3 anos16,84%
Índice Sharpe
12 meses0,37
Últimos 3 anos0,59
Max. Drawdown-39,09%
Data Max. Drawdown11/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)519
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias6,44%
Retorno 12 meses21,40%
Patrimônio líquidoR$ 34.620.372,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.758
Cotação20,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ AÇÕES EUROPA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO - 95,30%
2ºITAÚ AÇÕES EUROPA DISTRIBUIDORES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI - 4,35%
3ºVALORES A RECEBER - 2,80%
4ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,24%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,02%

Outras Informações

CNPJ36.249.300/0001-56
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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