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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 14,4% | |
| 2024 | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 25,31% | |
| 20,09% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,95% |
| 10,69% | |
| LETRA FINANCEIRA | 9,55% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,92% |
| 7,63% | |
| 3,62% | |
| DASAA6 | 0,33% |
| EBENA6 | 0,17% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,24% |
| 12 meses | 14,80% |
| Últimos 3 anos | 45,69% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,56% |
| 12 meses | 0,54% |
| Últimos 3 anos | 0,40% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,07 |
| Últimos 3 anos | 1,24 |
| Max. Drawdown | -1,88% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 95 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,98% |
| Retorno 12 meses | 14,80% |
| Patrimônio líquido | R$ 574.877.742,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 174,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 25,31% |
| 2º | ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,09% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,95% |
| 4º | ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESP LIMITADA - 10,69% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 9,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 03.618.274/0001-37 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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