Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,7% | 0,0% | 2,2% | -0,8% | 0,5% | -0,7% | 1,3% | 0,4% | -0,1% | -0,6% | 0,1% | 2,8% | 8,9% | |
| 2024 | -1,1% | 0,4% | 0,9% | -0,4% | 0,1% | 1,2% | -0,7% | 0,4% | -1,0% | 0,9% | 0,2% | -0,2% | 0,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 27,40% | |
| 22,70% | |
| 21,89% | |
| 14,27% | |
| 7,13% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,74% |
| 1,52% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,52% |
| VALORES A RECEBER | 0,13% |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,92% |
| 12 meses | 9,92% |
| Últimos 3 anos | 25,47% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,24% |
| 12 meses | 7,24% |
| Últimos 3 anos | 6,22% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,84 |
| Últimos 3 anos | -0,86 |
| Max. Drawdown | -10,11% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 214 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,83% |
| Retorno 12 meses | 9,92% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.133.400,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - 27,40% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 22,70% |
| 3º | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 21,89% |
| 4º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - 14,27% |
| 5º | CRESCERA VENTURE CAPITAL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA - 7,13% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.180.954/0001-70 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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