Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,4% | -0,8% | -1,2% | |||||||||||
| 2025 | 3,7% | 0,0% | 2,2% | -0,8% | 0,5% | -0,7% | 1,3% | 0,4% | -0,1% | -0,6% | 0,1% | 2,8% | 8,9% | |
| 2024 | -1,1% | 0,4% | 0,9% | -0,4% | 0,1% | 1,2% | -0,7% | 0,4% | -1,0% | 0,9% | 0,2% | -0,2% | 0,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 58,80% | |
| 21,37% | |
| 9,94% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,80% |
| DISPONIBILIDADES | 0,37% |
| VALORES A RECEBER | 0,29% |
| VALORES A PAGAR | -0,57% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,19% |
| 12 meses | 4,31% |
| Últimos 3 anos | 21,60% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,38% |
| 12 meses | 5,42% |
| Últimos 3 anos | 6,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,17 |
| Últimos 3 anos | -1,07 |
| Max. Drawdown | -10,11% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 214 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,60% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,60% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,39% |
| Retorno 12 meses | 4,31% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.108.625,52 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 58,80% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 21,37% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 9,94% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,80% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.180.954/0001-70 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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