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Comparador

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ITAÚ FLEXPREV ELIM FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%1,1%0,7%5,3%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,1%14,0%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,5%

Carteira

Ativos% do PL
100,02%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,23%
12 meses14,46%
Últimos 3 anos42,54%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,04%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-10,94
Últimos 3 anos-12,09
Max. Drawdown-2,87%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)97
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses14,46%
Patrimônio líquidoR$ 72.301.625,14
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação17,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 100,02%
2ºVALORES A RECEBER - 0,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%
5º

Outras Informações

CNPJ36.180.871/0001-81
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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