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PPG FMP CONSERVADOR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%0,8%0,7%1,4%0,9%1,0%0,8%1,3%1,1%1,2%1,2%0,9%13,3%
2024
0,9%0,7%0,8%0,6%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%9,9%

Carteira

Ativos% do PL
33,47%
19,92%
16,05%
12,05%
8,04%
6,51%
3,98%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,31%
12 meses13,31%
Últimos 3 anos40,86%
Desvio Padrão
No ano0,82%
12 meses0,82%
Últimos 3 anos0,64%
Índice Sharpe
12 meses-1,30
Últimos 3 anos-1,04
Max. Drawdown-1,08%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)15
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,97%
Retorno 12 meses13,31%
Patrimônio líquidoR$ 94.519.794,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação16,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 33,47%
2ºITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 19,92%
3ºITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 16,05%
4ºITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 12,05%
5ºITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 8,04%

Outras Informações

CNPJ36.180.815/0001-47
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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