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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 0,8% | 0,7% | 1,4% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 13,3% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 9,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 25,01% | |
| 22,50% | |
| 19,87% | |
| 14,98% | |
| 12,52% | |
| 5,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,23% |
| 12 meses | 13,75% |
| Últimos 3 anos | 41,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,91% |
| 12 meses | 0,89% |
| Últimos 3 anos | 0,67% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,30 |
| Últimos 3 anos | -1,03 |
| Max. Drawdown | -1,08% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,83% |
| Retorno 12 meses | 13,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 99.603.243,04 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 17,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 25,01% |
| 2º | ITAÚ VERSO E FX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 22,50% |
| 3º | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 19,87% |
| 4º | ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,98% |
| 5º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.180.815/0001-47 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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