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ITAÚ FLEXPREV LEGACY PARTNERS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,0%-1,1%0,6%2,6%1,6%2,4%0,1%1,7%1,4%1,4%1,0%1,1%15,5%
2024
0,4%-0,2%1,2%-1,2%0,5%-0,1%1,6%-0,3%2,5%-0,4%1,2%-0,2%5,1%

Carteira

Ativos% do PL
96,71%
3,08%
DISPONIBILIDADES0,18%
VALORES A RECEBER0,09%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,46%
12 meses15,46%
Últimos 3 anos32,01%
Desvio Padrão
No ano3,21%
12 meses3,21%
Últimos 3 anos3,10%
Índice Sharpe
12 meses0,42
Últimos 3 anos-1,00
Max. Drawdown-2,97%
Data Max. Drawdown08/03/2021
Tempo de Recuperação (Dias)200
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses15,46%
Patrimônio líquidoR$ 13.056.411,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação16,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT - 96,71%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 3,08%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,18%
4ºVALORES A RECEBER - 0,09%
5ºVALORES A PAGAR - -0,06%

Outras Informações

CNPJ36.180.639/0001-43
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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