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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 0,9% | -0,8% | 0,1% | -0,4% | 2,8% | ||||||||
| 2025 | 1,7% | 0,7% | 1,4% | 2,0% | 1,0% | 1,0% | 0,2% | 1,5% | 1,6% | -0,1% | 1,2% | 0,4% | 13,3% | |
| 2024 | 0,0% | -0,6% | 1,5% | 0,8% | -0,1% | -0,2% | -0,1% | -1,2% | 0,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,90% |
| CDB/ RDB | 7,32% |
| EQPA19 | 7,22% |
| CSRNA1 | 6,52% |
| RECV11 | 6,46% |
| ECER12 | 6,45% |
| SUZB29 | 6,42% |
| ISAEB0 | 5,47% |
| GASC25 | 5,37% |
| CMGDB0 | 3,96% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,75% |
| 12 meses | 9,02% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,86% |
| 12 meses | 3,09% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,87 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,33% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,92% |
| Retorno 12 meses | 9,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 25.977.349,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 116,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,90% |
| 2º | CDB/ RDB - 7,32% |
| 3º | EQPA19 - 7,22% |
| 4º | CSRNA1 - 6,52% |
| 5º | RECV11 - 6,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 36.178.962/0001-82 |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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