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ITAÚ FLEXPREV SOTONIC FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,42%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,1%3,1%2,4%2,3%1,8%-1,8%1,1%0,7%1,2%3,2%-0,1%16,0%
2024
-1,7%0,5%-0,6%-2,8%1,1%-1,9%3,2%1,3%-1,6%-1,7%-0,5%-4,4%-8,9%

Carteira

Ativos% do PL
88,77%
10,53%
0,70%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,95%
12 meses15,95%
Últimos 3 anos25,53%
Desvio Padrão
No ano6,39%
12 meses6,39%
Últimos 3 anos6,88%
Índice Sharpe
12 meses0,14
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-12,59%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)553
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,42%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,42%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,02%
Retorno 12 meses15,95%
Patrimônio líquidoR$ 110.074.554,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação12,05

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 88,77%
2ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 10,53%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,70%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ36.165.047/0001-52
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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