Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,47% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,6% | 0,3% | -4,7% | 0,1% | 4,0% | -1,5% | 3,5% | -1,3% | 0,4% | 2,2% | -0,5% | 3,6% | 4,0% | |
| 2024 | 2,2% | 2,2% | 2,7% | 2,3% | 2,3% | 6,4% | 0,9% | 2,0% | -1,1% | 4,0% | 4,9% | 2,5% | 35,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 89,89% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,71% |
| 0,65% | |
| 0,65% | |
| 0,65% | |
| 0,65% | |
| 0,65% | |
| 0,65% | |
| 0,65% | |
| 0,65% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,04% |
| 12 meses | 4,04% |
| Últimos 3 anos | 43,35% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,29% |
| 12 meses | 8,29% |
| Últimos 3 anos | 9,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,33 |
| Últimos 3 anos | -0,02 |
| Max. Drawdown | -27,19% |
| Data Max. Drawdown | 26/06/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 501 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,47% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,47% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,55% |
| Retorno 12 meses | 4,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 90.380.703,82 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 89,89% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,71% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - 0,65% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - 0,65% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - 0,65% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.939.526/0001-16 |
| Gestor | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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