Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | -0,7% | -1,0% | 2,2% | 2,3% | 1,6% | -0,1% | 0,7% | 2,5% | 0,2% | 1,9% | -1,5% | 9,2% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 0,2% | -1,6% | 0,0% | 1,3% | 1,0% | -0,5% | 1,2% | 0,9% | 2,2% | 2,1% | 9,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,83% | |
| VALORES A RECEBER | 0,67% |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| 0,00% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,26% |
| 12 meses | 9,26% |
| Últimos 3 anos | 21,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,40% |
| 12 meses | 5,40% |
| Últimos 3 anos | 4,59% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,89 |
| Últimos 3 anos | -1,32 |
| Max. Drawdown | -5,48% |
| Data Max. Drawdown | 23/05/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 219 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,51% |
| Retorno 12 meses | 9,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.605.460,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,49 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | OCCAM RETORNO ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,83% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,67% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,00% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - 0,00% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.927.377/0001-75 |
| Gestor | OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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