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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 14,9% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 13,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 19,68% |
| 14,61% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,37% |
| 13,26% | |
| NTSD26 | 1,62% |
| TAEEA5 | 1,00% |
| SBSPB1 | 0,95% |
| ELPLB8 | 0,91% |
| CGOS17 | 0,83% |
| ERDVB3 | 0,78% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,29% |
| 12 meses | 14,78% |
| Últimos 3 anos | 51,12% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,20% |
| 12 meses | 0,19% |
| Últimos 3 anos | 0,32% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,09 |
| Últimos 3 anos | 5,98 |
| Max. Drawdown | -1,28% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 67 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 14,78% |
| Patrimônio líquido | R$ 278.518.841,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 39 |
| Cotação | 2,01 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 19,68% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,61% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 14,37% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,26% |
| 5º | NTSD26 - 1,62% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.927.331/0001-56 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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