Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,26% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 0,4% | 2,4% | 1,7% | 1,6% | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 17,2% | |
| 2024 | -0,6% | 1,1% | 0,9% | -2,1% | 0,2% | 0,8% | 1,1% | 1,9% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 6,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 30,00% | |
| 29,97% | |
| 7,25% | |
| 6,04% | |
| 5,06% | |
| 2,58% | |
| 2,12% | |
| 2,04% | |
| 2,04% | |
| 2,01% | |
| Referência: Nov/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 16,74% |
| 12 meses | 16,74% |
| Últimos 3 anos | 43,75% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,73% |
| 12 meses | 1,73% |
| Últimos 3 anos | 3,61% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,39 |
| Últimos 3 anos | 0,00 |
| Max. Drawdown | -6,71% |
| Data Max. Drawdown | 10/01/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 242 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,26% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,26% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,05% |
| Retorno 12 meses | 16,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 58.569.215,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 9 |
| Cotação | 1,80 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 30,00% |
| 2º | BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 29,97% |
| 3º | BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 - 7,25% |
| 4º | ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA - 6,04% |
| 5º | ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 5,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.847.497/0001-62 |
| Gestor | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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