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ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,0%1,2%0,1%3,6%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,1%1,2%1,3%1,0%1,1%14,1%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO98,67%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,35%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,50%
12 meses14,47%
Últimos 3 anos42,68%
Desvio Padrão
No ano0,02%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,11%
Índice Sharpe
12 meses-6,21
Últimos 3 anos-4,27
Max. Drawdown-0,02%
Data Max. Drawdown10/12/2021
Tempo de Recuperação (Dias)3
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,05%
Retorno 12 meses14,47%
Patrimônio líquidoR$ 231.054.400,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 98,67%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,35%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ35.844.963/0001-56
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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