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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,8% | 0,6% | 1,5% | 0,5% | 4,8% | ||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,7% | 1,2% | 0,6% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,5% | 1,1% | 0,2% | 1,4% | 1,0% | 14,7% | |
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 1,0% | 0,0% | 0,9% | 0,9% | 1,9% | 1,8% | 1,6% | -0,5% | 0,6% | -0,2% | 10,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 46,62% |
| DISPONIBILIDADES | 16,17% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,82% |
| 9,91% | |
| 8,64% | |
| 6,26% | |
| CVRDA6 | 1,23% |
| VALORES A RECEBER | 0,15% |
| AMERG2 | 0,09% |
| AMER11 | 0,02% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,78% |
| 12 meses | 13,61% |
| Últimos 3 anos | 45,58% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,61% |
| 12 meses | 1,46% |
| Últimos 3 anos | 1,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,61 |
| Últimos 3 anos | 0,32 |
| Max. Drawdown | -3,81% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 59 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,96% |
| Retorno 12 meses | 13,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 28.966.883,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 30 |
| Cotação | 1,75 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 46,62% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 16,17% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,82% |
| 4º | SANTANDER CASH ORANGE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 9,91% |
| 5º | AF INVEST GERAES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 8,64% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.828.705/0001-86 |
| Gestor | AF INVEST ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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