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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,2% | 0,0% | 0,3% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,6% | -20,9% | 2,7% | 1,0% | 0,9% | -0,5% | 1,1% | 0,4% | 0,9% | 1,4% | 0,7% | -12,0% | |
| 2024 | 0,4% | 0,9% | 0,0% | -1,6% | 1,7% | -0,9% | 2,1% | 0,9% | 0,7% | -0,5% | -0,4% | -1,5% | 1,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 93,80% | |
| VALORES A RECEBER | 2,97% |
| 2,77% | |
| 0,59% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,54% |
| 12 meses | 11,85% |
| Últimos 3 anos | 4,83% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,51% |
| 12 meses | 3,97% |
| Últimos 3 anos | 13,40% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,77 |
| Últimos 3 anos | -0,85 |
| Max. Drawdown | -22,45% |
| Data Max. Drawdown | 10/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,24% |
| Retorno 12 meses | 11,85% |
| Patrimônio líquido | R$ 27.556.541,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 93,80% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 2,97% |
| 3º | APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 2,77% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,59% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.753.908/0001-50 |
| Gestor | APEX ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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