Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,6% | 1,0% | -3,6% | |||||||||||
| 2025 | -5,2% | 3,6% | -2,7% | 0,5% | -0,1% | -3,4% | 2,7% | -1,6% | -1,4% | 1,7% | 0,0% | 2,9% | -3,3% | |
| 2024 | 1,9% | -1,1% | 1,7% | 1,1% | 2,6% | 8,2% | 3,1% | 1,8% | -2,4% | 3,1% | 5,0% | 1,3% | 29,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 74,40% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 24,67% |
| 1,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| 0,00% | |
| -0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,34% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -3,64% |
| 12 meses | 0,10% |
| Últimos 3 anos | 18,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,99% |
| 12 meses | 12,73% |
| Últimos 3 anos | 12,45% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,18 |
| Últimos 3 anos | -0,60 |
| Max. Drawdown | -30,32% |
| Data Max. Drawdown | 28/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,79% |
| Retorno 12 meses | 0,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 84.504.217,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 10,22 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 74,40% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,67% |
| 3º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 1,18% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,07% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.727.788/0001-17 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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