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ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-3,5%0,2%-2,3%-0,1%5,7%1,5%4,5%0,4%4,1%6,6%-2,5%7,7%23,7%
2024
-1,7%3,6%3,5%4,0%2,0%10,5%1,8%0,9%2,2%1,3%2,0%1,1%35,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
0,17%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,02%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano22,83%
12 meses22,83%
Últimos 3 anos70,98%
Desvio Padrão
No ano16,26%
12 meses16,26%
Últimos 3 anos15,27%
Índice Sharpe
12 meses0,46
Últimos 3 anos0,44
Max. Drawdown-40,10%
Data Max. Drawdown31/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)983
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,34%
Retorno 12 meses22,83%
Patrimônio líquidoR$ 73.496.811,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas39
Cotação19,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 99,79%
2ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,17%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,02%

Outras Informações

CNPJ35.727.674/0001-77
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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