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ITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,9%5,1%-10,5%3,4%0,1%
2025
-3,5%0,2%-2,3%-0,1%5,7%1,5%4,5%0,4%4,1%6,6%-2,5%7,7%23,7%
2024
-1,7%3,6%3,5%4,0%2,0%10,5%1,8%0,9%2,2%1,3%2,0%1,1%35,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,86%
VALORES A RECEBER0,35%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A PAGAR-0,46%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,44%
12 meses30,26%
Últimos 3 anos71,84%
Desvio Padrão
No ano15,70%
12 meses16,45%
Últimos 3 anos15,00%
Índice Sharpe
12 meses0,98
Últimos 3 anos0,46
Max. Drawdown-40,10%
Data Max. Drawdown31/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)983
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-6,40%
Retorno 12 meses30,26%
Patrimônio líquidoR$ 68.174.641,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas39
Cotação19,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ AÇÕES MERCADOS EMERGENTES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 99,86%
2ºVALORES A RECEBER - 0,35%
3ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -0,46%

Outras Informações

CNPJ35.727.674/0001-77
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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