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ITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-3,3%0,5%-2,3%2,8%4,5%-2,4%1,8%2,9%0,0%4,2%-0,8%4,6%12,7%
2024
5,1%3,2%4,3%-1,7%2,6%6,7%5,1%1,6%-3,2%0,2%6,2%1,0%35,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
VALORES A RECEBER0,11%
0,11%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,03%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,28%
12 meses12,28%
Últimos 3 anos63,88%
Desvio Padrão
No ano17,34%
12 meses17,34%
Últimos 3 anos16,98%
Índice Sharpe
12 meses-0,17
Últimos 3 anos0,30
Max. Drawdown-34,79%
Data Max. Drawdown20/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)621
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,05%
Retorno 12 meses12,28%
Patrimônio líquidoR$ 9.567.935,94
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas14
Cotação19,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ AÇÕES JAPÃO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,79%
2ºVALORES A RECEBER - 0,11%
3ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,11%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,03%

Outras Informações

CNPJ35.727.655/0001-40
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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