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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,3% | 3,7% | -2,3% | -0,6% | -5,9% | 2,7% | ||||||||
| 2025 | 2,2% | -3,9% | 5,1% | 4,8% | 4,9% | 2,1% | -4,5% | 8,2% | 3,6% | 0,3% | 6,6% | -1,5% | 30,8% | |
| 2024 | -2,2% | 0,9% | -0,3% | -4,7% | -2,9% | 0,9% | 4,0% | 4,2% | -4,0% | -2,7% | -6,3% | -4,5% | -16,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 94,85% | |
| VALORES A RECEBER | 6,70% |
| 1,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,64% |
| VALORES A PAGAR | -3,21% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,66% |
| 12 meses | 20,02% |
| Últimos 3 anos | 39,68% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 23,32% |
| 12 meses | 18,44% |
| Últimos 3 anos | 15,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,29 |
| Últimos 3 anos | -0,04 |
| Max. Drawdown | -43,81% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 2,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,02% |
| Retorno 12 meses | 20,02% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.294.831,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 84 |
| Cotação | 14,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NAVI CRUISE A FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 94,85% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 6,70% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,03% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,64% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -3,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.727.535/0001-43 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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