Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,4% | 1,6% | 2,2% | 1,0% | 1,2% | 0,3% | 1,3% | 1,6% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 13,8% | |
| 2024 | 0,3% | 0,7% | 1,1% | -1,7% | 0,8% | 0,0% | 1,6% | 0,7% | -0,1% | 0,4% | 0,8% | -0,8% | 3,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 29,37% | |
| 14,64% | |
| 14,64% | |
| 7,95% | |
| 6,80% | |
| 6,80% | |
| 5,77% | |
| 4,85% | |
| 4,07% | |
| 3,90% | |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 13,57% |
| 12 meses | 13,57% |
| Últimos 3 anos | 30,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,96% |
| 12 meses | 2,96% |
| Últimos 3 anos | 3,12% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,30 |
| Últimos 3 anos | -1,08 |
| Max. Drawdown | -12,20% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 100 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,89% |
| Retorno 12 meses | 13,57% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.813.451,92 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 29,37% |
| 2º | CSHG PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 14,64% |
| 3º | CSHG PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 14,64% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 7,95% |
| 5º | ABSOLUTE VERTEX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 6,80% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.699.184/0001-04 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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