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ITAÚ FLEXPREV CAAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,31%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,0%2,3%-0,5%2,0%-0,7%5,1%
2025
1,3%-0,1%3,3%2,5%2,2%1,7%-1,9%1,6%1,0%1,3%3,4%0,1%17,4%
2024
-1,9%0,6%-0,5%-2,5%0,7%-1,5%3,0%1,7%-1,6%-1,5%-0,7%-4,2%-8,3%

Carteira

Ativos% do PL
85,19%
14,84%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,07%
12 meses12,74%
Últimos 3 anos25,15%
Desvio Padrão
No ano6,41%
12 meses6,24%
Últimos 3 anos6,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,28
Últimos 3 anos-0,77
Max. Drawdown-9,80%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)158
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,31%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,31%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,25%
Retorno 12 meses12,74%
Patrimônio líquidoR$ 138.315.212,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação14,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 85,19%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 14,84%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ35.670.654/0001-07
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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