Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | 0,0% | 1,3% | -0,2% | -1,8% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 2,3% | 5,5% | |
| 2024 | -0,7% | 2,2% | 3,7% | -2,7% | 1,4% | 0,0% | 1,5% | 1,0% | -0,4% | 0,0% | -0,8% | 2,1% | 7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 21,62% | |
| 19,25% | |
| 17,08% | |
| 6,09% | |
| 5,05% | |
| 4,88% | |
| 4,26% | |
| 3,94% | |
| 2,92% | |
| 2,66% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,07% |
| 12 meses | 6,07% |
| Últimos 3 anos | 17,61% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,54% |
| 12 meses | 3,54% |
| Últimos 3 anos | 5,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,30 |
| Últimos 3 anos | -1,37 |
| Max. Drawdown | -7,89% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 518 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,33% |
| Retorno 12 meses | 6,07% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.691.706,89 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,62% |
| 2º | EOS SPS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 19,25% |
| 3º | EOS SPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 17,08% |
| 4º | EOS TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 6,09% |
| 5º | EOS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 5,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.645.082/0001-06 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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