Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,1% | 0,7% | |||||||||||
| 2025 | 0,3% | 0,0% | 1,3% | -0,2% | -1,8% | 0,7% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,2% | 2,3% | 5,5% | |
| 2024 | -0,7% | 2,2% | 3,7% | -2,7% | 1,4% | 0,0% | 1,5% | 1,0% | -0,4% | 0,0% | -0,8% | 2,1% | 7,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 32,12% | |
| 18,94% | |
| 17,14% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,92% |
| 5,67% | |
| 4,30% | |
| 2,50% | |
| 2,50% | |
| 2,05% | |
| 2,03% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,74% |
| 12 meses | 5,64% |
| Últimos 3 anos | 16,92% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,29% |
| 12 meses | 3,44% |
| Últimos 3 anos | 5,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,63 |
| Últimos 3 anos | -1,43 |
| Max. Drawdown | -7,89% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 518 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,58% |
| Retorno 12 meses | 5,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.263.982,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | EOS SPS III FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 32,12% |
| 2º | EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,94% |
| 3º | EOS SPS FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 17,14% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,92% |
| 5º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.645.082/0001-06 |
| Gestor | EOS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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