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ASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES - IE - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
3,8%0,0%0,5%0,8%4,6%7,8%1,2%2,6%7,4%3,3%-2,9%3,8%37,7%
2024
-6,3%4,7%4,0%-2,0%2,0%3,1%-0,7%3,3%7,0%-1,4%-2,8%-1,5%9,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,87%
VALORES A RECEBER0,30%
0,18%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,35%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano37,67%
12 meses37,67%
Últimos 3 anos65,92%
Desvio Padrão
No ano16,14%
12 meses16,14%
Últimos 3 anos15,86%
Índice Sharpe
12 meses1,51
Últimos 3 anos0,41
Max. Drawdown-38,90%
Data Max. Drawdown01/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)975
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,52%
Retorno 12 meses37,67%
Patrimônio líquidoR$ 23.536.289,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas672
Cotação150,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºASHMORE EMERGING MARKETS EQUITY ADVISORY MASTER FIA IE - 99,87%
2ºVALORES A RECEBER - 0,30%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,18%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,35%

Outras Informações

CNPJ35.602.471/0001-54
GestorXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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