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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,8% | -1,5% | -6,0% | 5,5% | 3,3% | -1,9% | ||||||||
| 2025 | -2,2% | 0,0% | -7,2% | 0,1% | 6,7% | -0,9% | 4,5% | -0,8% | 1,1% | 3,1% | -0,6% | 4,5% | 7,9% | |
| 2024 | 2,8% | 4,6% | 4,1% | -0,1% | 5,2% | 8,8% | 2,4% | 2,6% | -1,5% | 4,0% | 8,3% | 0,7% | 50,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 50,24% | |
| 49,75% | |
| 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,49% |
| 12 meses | 10,91% |
| Últimos 3 anos | 72,96% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,55% |
| 12 meses | 10,96% |
| Últimos 3 anos | 12,49% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,50 |
| Últimos 3 anos | 0,54 |
| Max. Drawdown | -30,65% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 592 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,49% |
| Retorno 12 meses | 10,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 528.650.780,95 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 2,57 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 50,24% |
| 2º | BRADESCO GLOBAL INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA - 49,75% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,01% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.600.762/0001-03 |
| Gestor | FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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