Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,8% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 14,3% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | -20,7% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,5% | -13,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 34,39% | |
| 15,58% | |
| 10,05% | |
| 10,02% | |
| 10,01% | |
| 10,00% | |
| 9,98% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,72% |
| 12 meses | 14,37% |
| Últimos 3 anos | 9,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,14% |
| 12 meses | 0,24% |
| Últimos 3 anos | 12,16% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,65 |
| Últimos 3 anos | -0,81 |
| Max. Drawdown | -20,95% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 14,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.988.396,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 129,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 34,39% |
| 2º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 15,58% |
| 3º | MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 10,05% |
| 4º | MANAGER AZ QUEST ALTRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA - 10,02% |
| 5º | SAFRA GRAND VITESSE SPECIAL FIF CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.591.489/0001-06 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
