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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | -0,9% | -5,1% | 2,3% | 1,7% | 0,6% | ||||||||
| 2025 | 2,1% | -0,1% | -1,4% | 3,2% | -1,4% | -0,7% | -0,2% | 0,9% | 2,7% | 2,9% | -1,0% | 1,7% | 8,9% | |
| 2024 | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 1,2% | -1,0% | 1,2% | 2,3% | 1,1% | -0,9% | 3,0% | 1,8% | -0,7% | 10,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,66% | |
| 1,46% | |
| VALORES A RECEBER | 0,18% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,87% |
| 12 meses | 7,05% |
| Últimos 3 anos | 16,17% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,79% |
| 12 meses | 7,17% |
| Últimos 3 anos | 6,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,90 |
| Últimos 3 anos | -1,12 |
| Max. Drawdown | -9,02% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 360 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,82% |
| Retorno 12 meses | 7,05% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.879.039,97 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 129 |
| Cotação | 151,31 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ACCESS JPMORGAN GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES FIF MULTIMERCADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,66% |
| 2º | SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA - 1,46% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,18% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,31% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.591.389/0001-71 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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