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WELLINGTON VENTURA DOLAR ADVISORY FIC FIA IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,80%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-2,0%-0,8%-6,5%0,2%6,1%-0,6%4,2%-2,1%-0,7%3,1%-0,2%3,9%4,1%
2024
4,3%6,0%4,0%-0,9%5,1%8,7%1,7%2,9%-3,0%4,9%9,5%0,9%53,2%

Carteira

Ativos% do PL
99,94%
VALORES A RECEBER1,64%
0,16%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,74%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,92%
12 meses3,92%
Últimos 3 anos76,34%
Desvio Padrão
No ano13,24%
12 meses13,24%
Últimos 3 anos13,57%
Índice Sharpe
12 meses-0,85
Últimos 3 anos0,61
Max. Drawdown-36,22%
Data Max. Drawdown04/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)605
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,80%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,80%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias3,30%
Retorno 12 meses3,92%
Patrimônio líquidoR$ 81.829.657,40
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1.797
Cotação223,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºWELLINGTON VENTURA DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESPONSABILIDADE LTDA - 99,94%
2ºVALORES A RECEBER - 1,64%
3ºXP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,16%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,74%

Outras Informações

CNPJ35.578.709/0001-53
GestorXP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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