Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,0% | 5,4% | 14,9% | |||||||||||
| 2025 | 8,3% | 1,4% | 10,5% | 6,1% | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 6,2% | 11,4% | 4,4% | 6,5% | 4,2% | 79,8% | |
| 2024 | -0,8% | 0,2% | 8,6% | 3,8% | 1,7% | 0,5% | 4,4% | 3,1% | 6,0% | 4,3% | -2,6% | -1,6% | 30,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 78,61% |
| 17,22% | |
| 9,87% | |
| 2,96% | |
| VALORES A RECEBER | 0,16% |
| 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| -0,11% | |
| VALORES A PAGAR | -2,81% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,81% |
| 12 meses | 82,96% |
| Últimos 3 anos | 220,17% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 44,23% |
| 12 meses | 25,30% |
| Últimos 3 anos | 18,60% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 2,79 |
| Últimos 3 anos | 1,86 |
| Max. Drawdown | -18,93% |
| Data Max. Drawdown | 08/03/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 364 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 8,59% |
| Retorno 12 meses | 82,96% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.112.553.200,29 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 41,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 78,61% |
| 2º | IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 17,22% |
| 3º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,87% |
| 4º | OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES - 2,96% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 35.495.576/0001-51 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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